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企业财务情况说明书模板
来源:      作者:管理员      时间:2016-09-07 17:54:15
      
XXXXX有限公司
201  年度财务情况说明书
 
     一、企业基本情况
       XXXXX有限公司(以下简称“本公司”)经厦门市工商行政管理局批准,于XXXX年XX月XX日成立,并取得注册号为XXXXXXXXXX的营业执照。法定代表人:XXX;企业类型:有限责任公司;注册资本:XXX万元整;企业地址:厦门市XXXXXXX。
      本公司经营范围:…… … … (按照营业执照上的经营范围填写。)
      本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中……规定的范畴。
公司本年度职工总数XX人,其中从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,累计实际工作时间在183天以上的科技人员XX人,占公司总人数的XX%。
    二、资产状况(根据年审报告报表数据填写)
      201  年12月31日本公司账面资产总额为XXXX万元,其中:账面流动资产为XXXX万元,固定资产净值为XXXX万元。
    三、负债状况(根据年审报告报表数据填写)
 201  年12月31日本公司账面负债总额为XXXX万元,其中:账面流动负债为XXXX万元。
    四、所有者权益(根据年审报告报表数据填写)
  201  年12月31日本公司账面所有者权益为XXXX万元,其中:账面实收资本为XXXX万元,账面未分配利润XXXX万元。
    五、本年度经营情况(根据年审报告报表数据填写)
     (一)收入与成本
 本公司201  年度账面实现主营业务收入XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%;
 主营业务成本为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,主营业务成本占主营业务收入的XX%。
(二)费用及税金
 本公司201  年度账面发生营业税金及附加XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,营业税金及附加占主营业务收入的XX%;
 销售费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,销售费用占主营业务收入的XX%;
 管理费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,管理费用占主营业务收入的XX%;
 财务费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,财务费用占主营业务收入的XX%;
 营业利润为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,营业利润占主营业务收入的XX%。
    六、所有者权益变动(根据年审报告报表数据填写,无相关事项标注无)
 本公司账面所有者权益为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,其中:实收资本为XXXX万元,本年度股东新增投入资本金XXXX万元;未分配利润XXXX万元,本年新增净利润XXXX万元。
    七、各项财务指标(根据年审报告数据及公式计算,X100%填写)
序号
财务指标名称
计算公式
比率%
1
流动比率
流动资产/流动负债*100%
XX
2
资产负债率
负债总额/资产总额*100%
XX
3
应收账款周转率
销售收入/(初期应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%
XX
4
流动资金周转率
销售收入/(初期流动资产+期末流动资产)/2*100%
XX
5
主营业务与利润率
(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%
XX
6
成本费用利润率
利润总额/成本费用总额*100%
XX
7
净资产收益率
净利润/平均净资产*100%
XX
8
销售增长率
(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%
XX
9
总资产增长率
(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%
XX
八、亏损分析(如盈利不填写)
亏损总额及其同比增减额,亏损的主要原因:产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。
 九、重大事项(如无不填写)
   1、会计政策的变动。
 2、会计估计的变更。
 3、重要合同事项。
 4、重要投资事项。 
 5、其他事项。
    十、所得税纳税申报表与账面差异情况说明
    本公司资产负债表、损益表与公司201  年所得税申报数不存在差异。(如有差异,则必须按项逐个说明)
 
 
                                                             XXXX有限公司(盖章)
                                                              2016年XX月XX日
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